주식 매도 시점을 정하는 기술적인 방법들

오늘은 주식을 매도하고 싶을 때

최적의 타이밍을 잡을 수 있는 기술적인 방법들을 몇 개 알아보려고 합니다.

 

매도하기로 마음을 먹은 날 일괄 매도해도 되지만,

그래도 이왕이면 좀 높은 가격대 일 때, 과매수일 때 파는 것이 이득이기 때문에

언제가 고점이거나 과매수 시점인지를 알아보고 싶었습니다.

 

 

 

 

# 기술적 지표

 

1. RSI (Relative Strength Index)

한글로는 상대강도지수인 RSI는 주가 상승 및 하락 속도를 나타내는 지표로, 0부터 100까지의 값을 가집니다.

• RSI가 70 이상으로 상승하면 과매수 상태로, 30 이하로 하락하면 과매도 상태로 판단합니다.
• 과매수 상태에서 RSI가 하락세로 전환될 때 매도 시점을 고려할 수 있습니다.

매도 시점

 

70 이상이면 과매수 구간으로 판단하며, 70을 넘어섰다가 다시 아래로 내려올 때 매도 신호로 볼 수 있습니다.

80 이상이면 강한 과매수 상태로, 더욱 적극적인 매도를 고려할 수 있습니다.

 

계산 공식 (자세히 알고 싶은 분들만)

1. U와 D 계산
U (Up): 일정 기간 동안의 상승폭 평균
D (Down): 일정 기간 동안의 하락폭 평균
보통 14일간의 가격 변동을 기준으로 U와 D를 계산합니다.
상승한 날에는 U 값에 상승폭을 더하고, 하락한 날에는 U 값을 0으로 합니다.
하락한 날에는 D 값에 하락폭을 더하고, 상승한 날에는 D 값을 0으로 합니다.
계산된 U 값과 D 값을 평균내어 최종 U와 D를 구합니다.
2. RS 계산
RS (Relative Strength): U / D
3. RSI 계산
RSI: 100 - (100 / (1 + RS))

 

 

주의사항

• RSI는 보조지표일 뿐이며, RSI만으로 투자 결정을 내리는 것은 위험합니다.
• 다른 기술적 지표와 함께 RSI를 참고하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.

 

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

이동평균 수렴·발산(MACD)은 추세 추종 모멘텀 지표로, 자산 가격의 두 이동평균 사이의 관계를 보여주는 지표입니다.

• MACD는 이동평균선을 이용하여 추세 변화를 파악하는 지표입니다.
• MACD 선이 시그널 선 아래로 교차하는 '데드 크로스'가 발생하면 매도 신호로 해석합니다.
• MACD 히스토그램이 감소하는 추세로 전환될 때 매도 시점을 고려할 수 있습니다.

 

매도 시점

MACD 히스토그램이 양수 영역에서 감소 추세를 보이거나, MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파 후 다시 하향 돌파할 때 매도 시점을 고려할 수 있습니다.

 

 

상세한 내용 (자세히 알고 싶은 분들만)

MACD 구성 요소
MACD는 일반적으로 다음과 같은 세 가지 요소로 구성됩니다
1. MACD 선: 일반적으로 12일 EMA(지수이동평균)에서 26일 EMA를 뺀 값으로, 단기 이동평균과 장기 이동평균 간의 차이를 나타냅니다.
2. 시그널 선: MACD 선의 9일 EMA로, MACD 선의 추세를 부드럽게 보여줍니다.
3. 히스토그램: MACD 선과 시그널 선의 차이를 막대그래프로 나타내며, MACD 선의 움직임을 시각적으로 보여줍니다.

MACD 해석
MACD는 다음과 같은 방법으로 해석할 수 있습니다.
1. 골든 크로스 (매수 신호): MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파할 때 발생하며, 상승 추세 전환 신호로 해석합니다.
2. 데드 크로스 (매도 신호): MACD 선이 시그널 선을 하향 돌파할 때 발생하며, 하락 추세 전환 신호로 해석합니다.
3. 히스토그램: 히스토그램이 양수에서 음수로 전환될 때 매도 신호, 음수에서 양수로 전환될 때 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
4. 다이버전스: 주가는 상승하는데 MACD는 하락하거나, 주가는 하락하는데 MACD는 상승하는 경우를 다이버전스라고 합니다. 다이버전스는 추세 반전 신호로 해석할 수 있습니다.

MACD 활용 시 주의사항
MACD는 후행성 지표이므로, 추세가 이미 시작된 후에 신호가 발생할 수 있습니다.
MACD는 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 보완하는 것이 좋습니다.
MACD는 시장 상황에 따라 잘못된 신호를 발생시킬 수 있으므로, 신중하게 판단해야 합니다.

MACD 관련 추가 정보
MACD 설정값 변경: MACD의 기본 설정값(12, 26, 9)을 변경하여 자신에게 맞는 설정을 사용할 수 있습니다.

 

 

3. Stochastic Oscillator

스토캐스틱 오실레이터는 주식, 통화, 암호화폐 등 다양한 자산 시장에서 가격의 모멘텀을 분석하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 이 지표는 특정 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 현재 가격이 어느 위치에 있는지 백분율로 표시하여 과매수 및 과매도 상태를 판단하는 데 도움을 줍니다.

 

매도 시점

%K와 %D 값이 80 이상이면 과매수 구간입니다.

특히, %K와 %D가 80 이상에서 데드크로스를 형성하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

 

상세한 내용 (자세히 알고 싶은 분들만)

스토캐스틱 오실레이터의 구성 요소
스토캐스틱 오실레이터는 일반적으로 다음과 같은 두 가지 선으로 구성됩니다.
%K 선: 최근 가격 변동을 반영하는 빠른 선으로, (현재가 - 최근 N일 동안의 최저가) / (최근 N일 동안의 최고가 - 최근 N일 동안의 최저가) * 100으로 계산됩니다.
%D 선: %K 선의 이동평균선으로, %K 선의 추세를 부드럽게 보여줍니다. 일반적으로 %K 선의 3일 이동평균선을 사용합니다.

스토캐스틱 오실레이터 해석 방법
스토캐스틱 오실레이터는 일반적으로 다음과 같은 기준으로 해석합니다.
과매수 구간: %K 선과 %D 선이 모두 80 이상일 때 과매수 상태로 판단하며, 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
과매도 구간: %K 선과 %D 선이 모두 20 이하일 때 과매도 상태로 판단하며, 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
%K 선과 %D 선의 교차: %K 선이 %D 선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터 활용 시 매도 시점
스토캐스틱 오실레이터를 활용한 매도 시점은 다음과 같이 판단할 수 있습니다.
1. 과매수 구간 진입 후 하락 전환: %K 선과 %D 선이 모두 80 이상인 과매수 구간에 진입한 후, %K 선이 %D 선을 하향 돌파하거나, 주가가 하락 추세로 전환될 때 매도 시점을 고려할 수 있습니다.
2. %K 선과 %D 선의 데드 크로스: %K 선이 %D 선을 하향 돌파하는 데드 크로스가 발생하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
3. 다이버전스 발생: 주가는 상승하는데 스토캐스틱 오실레이터는 하락하는 다이버전스가 발생하면 추세 반전 신호로 해석하고 매도 시점을 고려할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터 활용 시 주의 사항
스토캐스틱 오실레이터는 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 보완하는 것이 좋습니다.
스토캐스틱 오실레이터는 시장 상황에 따라 잘못된 신호를 발생시킬 수 있으므로, 신중하게 판단해야 합니다.
스토캐스틱 오실레이터의 설정값(N 값)에 따라 결과값이 달라질 수 있으므로, 자신에게 맞는 설정값을 찾아 사용하는 것이 중요합니다.

 

 

4. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

볼린저 밴드는 주식, 통화, 암호화폐 등 다양한 자산 시장에서 가격 변동성을 측정하고 추세를 파악하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 1980년대 후반 John Bollinger가 개발했으며, 현재까지도 널리 활용되고 있습니다.

 

매도 시점

주가가 상단 밴드에 닿거나 벗어날 때 과매수로 판단할 수 있습니다.

상단 밴드에서 이탈 후 다시 밴드 안으로 들어올 때 매도 신호로 볼 수 있습니다.

 

상세한 내용 (자세히 알고 싶은 분들만)

볼린저 밴드의 구성 요소
볼린저 밴드는 다음과 같이 세 가지 선으로 구성됩니다.
중심선 (Middle Band): 일반적으로 20일 이동평균선이 사용됩니다.
상단 밴드 (Upper Band): 중심선에서 표준편차의 2배만큼 위에 위치합니다.
하단 밴드 (Lower Band): 중심선에서 표준편차의 2배만큼 아래에 위치합니다.

볼린저 밴드의 해석 방법
볼린저 밴드는 다음과 같은 원리를 기반으로 합니다.
가격은 밴드 안에서 움직이는 경향이 있다: 가격은 대부분의 시간 동안 상단 밴드와 하단 밴드 사이에서 움직입니다.
밴드 폭은 변동성을 나타낸다: 밴드 폭이 넓어지는 것은 변동성이 커지는 것을 의미하고, 좁아지는 것은 변동성이 작아지는 것을 의미합니다.

볼린저 밴드를 활용한 매도 시점
볼린저 밴드를 활용한 매도 시점은 다음과 같이 판단할 수 있습니다.
1. 상단 밴드 접촉 후 하락: 가격이 상단 밴드에 닿거나 뚫고 올라간 후 다시 하락하는 경우, 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
2. 상승 추세 둔화: 가격이 상단 밴드 근처에서 횡보하거나, 상승폭이 둔화되는 경우, 매도 시점을 고려할 수 있습니다.
3. 밴드 폭 축소 후 확장: 밴드 폭이 좁아진 후 다시 확장되는 경우, 가격 변동성이 커질 수 있으므로, 하락 가능성에 대비하여 매도 시점을 고려할 수 있습니다. 
4. 중심선 하향 돌파: 가격이 중심선을 아래로 강하게 돌파하는 경우, 하락 추세로 전환될 가능성이 있으므로, 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

볼린저 밴드 활용 시 주의 사항
볼린저 밴드는 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 보완하는 것이 좋습니다.
볼린저 밴드는 시장 상황에 따라 잘못된 신호를 발생시킬 수 있으므로, 신중하게 판단해야 합니다.
볼린저 밴드의 설정값(20일 이동평균선, 2 표준편차)은 필요에 따라 조정하여 사용할 수 있습니다.

 

 

 

 

# 우선순위 추천

 

지표를 4 개 알아봤는데요

그럼 이중에 뭘 우선적으로 보는게 좋을까요?

 

1. 투자 성향 및 전략에 따른 우선순위

장기 투자

추세 추종 전략

MACD > 볼린저 밴드 > RSI, 스토캐스틱 오실레이터

MACD는 장기적인 추세를 파악하는 데 유용하며, 볼린저 밴드는 변동성을 고려하여 매수·매도 시점을 판단하는 데 도움을 줍니다. RSI와 스토캐스틱 오실레이터는 단기적인 변동성을 나타내므로 장기 투자에는 상대적으로 덜 중요합니다.

가치 투자

볼린저 밴드 > MACD > RSI, 스토캐스틱 오실레이터

볼린저 밴드는 저평가된 구간을 판단하는 데 유용하며, MACD는 장기적인 추세를 파악하는 데 도움을 줍니다. RSI와 스토캐스틱 오실레이터는 단기적인 변동성을 나타내므로 가치 투자에는 상대적으로 덜 중요합니다.

단기 투자

스윙 트레이딩

스토캐스틱 오실레이터 > RSI > 볼린저 밴드 > MACD

스토캐스틱 오실레이터와 RSI는 단기적인 과매수·과매도 구간을 파악하는 데 유용하며, 볼린저 밴드는 변동성을 고려하여 매수·매도 시점을 판단하는 데 도움을 줍니다. MACD는 추세 추종 지표이므로 단기 투자에는 상대적으로 덜 중요합니다.

데이 트레이딩

스토캐스틱 오실레이터 > RSI > 볼린저 밴드 > MACD

스토캐스틱 오실레이터와 RSI는 매우 짧은 시간 동안의 가격 변동을 파악하는 데 유용하며, 볼린저 밴드는 변동성을 고려하여 매수·매도 시점을 판단하는 데 도움을 줍니다. MACD는 추세 추종 지표이므로 데이 트레이딩에는 적합하지 않습니다.

 

2. 보조지표 특징

볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

가격 변동성을 측정하고, 가격이 통계적으로 평균에서 얼마나 벗어났는지 판단하는 데 도움을 줍니다.

스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

가격의 모멘텀을 측정하여 과매수·과매도 상태를 판단하는 데 도움을 줍니다.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

장기 추세를 파악하고, 매수·매도 신호를 포착하는 데 도움을 줍니다.

RSI (Relative Strength Index)

가격의 강도를 측정하여 과매수·과매도 상태를 판단하는 데 도움을 줍니다.

 

3. 결론

어떤 보조지표를 우선적으로 봐야 할지는 개인의 투자 성향과 전략에 따라 다르지만, 일반적으로 다음과 같은 순서로 참고하는 것이 좋습니다.

장기 투자

MACD > 볼린저 밴드 > (RSI, 스토캐스틱 오실레이터)

단기 투자

스토캐스틱 오실레이터 > RSI > 볼린저 밴드 > MACD

 

 

 

 

 

 

오늘은 매도 할 때 어떤 보조지표들을 보면 좋을지 알아봤습니다.

투자에 참고하시면 좋겠네요!

 

 

주의: 보조지표는 참고 자료일 뿐, 투자 결정은 본인의 판단에 따라야 합니다.