[주식 종목 정보] 롯데정밀화학 (004000) KOSPI 200

주식 투자를 위해 롯데정밀화학 (004000) 에 대해 알아보겠습니다.

 

기업 개요

• 1964년에 설립 된 동사는 2016년 2월 최대주주 변동에 따라 삼성정밀화학에서 롯데정밀화학으로 사명을 변경하고 롯데그룹의 계열회사로 편입됨.
• 주요 제품군은 정밀화학제품(메셀로스, 헤셀로스, 애니코트, ECH), 일반화학제품(가성소다, 염화메탄, 유록스), 전자재료제품(TMAC, 토너) 등이 있음.
• 친환경, 안전, 건강 관련 규제와 소비자 선호 변화 등의 메가 트렌드에 대응하여 스페셜티 케미칼 사업확대를 신성장 전략으로 정립함.

출처 : 에프앤가이드

 

테마 분류

화학, 농업, 남북경협, 비료, 태풍 및 장마, 요소수 관련주, KRX300

 

주요 사업

출처: Dart 분기보고서 (2022.09)

• 회사의 주요 사업은 크게 케미칼사업과 그린소재사업으로 구분합니다.
• 케미칼사업은 방수 및 방청 페인트의 주 원료인 ECH, 화학 산업 전분야에서 쓰이는 가성소다 및 질소산화물을 줄여주는 유록스 등으로 구성되어있고, 국내 최대 규모의 암모니아 저장 설비를 보유하여 암모니아를 공급하고 있습니다.
• 그린소재사업은 셀룰로스계열 제품으로 구성되어 있으며 건축용 물성 향상 및 세라믹 필터 첨가제인 메셀로스, 수용성 페인트 및 퍼스널 케어 첨가제 헤셀로스, 의약용 부형제로 캡슐, 코팅용 첨가제 애니코트, 식품용인 애니애디가 있습니다.
  • 가성소다는 섬유, 의약, 제지, 세제 등에 사용되며 화학산업 분야에서 빼놓을 수 없는 기초 원료
  • 암모니아는 비료, 합성섬유 나일론, ABS 수지 등의 원료로 쓰이는 기초화학 물질로서 롯데정밀화학은 국내 최대 규모의 암모니아 저장 설비를 보유하고 있으며, 우수한 인프라를 기반으로 안정적인 성장세를 보이고 있음
  • 화학 업종에 대한 기대감으로 매수했었음

 

재무 정보

출처: 네이버증권, 날짜: 2023-01-18

• EPS: 주당 순이익 (Earning Per Share)
  • 1주당 이익을 얼마나 창출했는지 나타내는 지표
  • EPS가 높으면 경영실적이 양호하고, 배당여력이 크다는 의미로 주가에 긍정적임
  • 현재 주가와 비교하여 EPS가 높은 종목이 저평가주
  • EPS = 당기순이익 ÷ 유통주식수
    • EPS 11,909 : 2021년에 팍 튀었다가 2022년에 다시 평년으로 돌아옴
• BPS: 주당 순자산 가치 (Book-value Per Share)
  • 기업의 순자산을 1주당 얼마인지 가치로 환산한 지표, 청산가치 라고도 부름
  • 현시점에서 기업활동을 중단시키고 그 부를 모든 주주에게 나눠줄 경우 한주당 얼마씩 돌아가는지 나타낸 수치
  • BPS가 높으면 회사가 망해도 주주들은 손해를 덜 수 있음
  • EPS에 비해 주가와의 상관관계는 낮음
  • BPS가 높을수록 자기자본의 비중이 크고 실제 투자가치가 높다는 것을 의미함
  • BPS = 순자산(자산-부채) ÷ 유통주식수
    • BPS 87,533 : 주가보다 높음. 회사가 지금 망해도 주가보다는 많이 받음... 매우 저평가 받는 중
• PER: 주가수익비율 (Price Earning Ratio)
  • 몇 년 벌면 시가총액이 되는지 확인하는 지표
  • PER가 낮으면 저평가, 높으면 고평가
  • 동일 업종간에 비교하여 PER이 낮은 주식을 사는 것이 좋음
  • PER는 숫자가 낮을 수록 좋음 (투자한 금액을 회수할 수 있는 기간이 짧아진다는 의미)
  • PER = 주가 ÷ EPS = 시가총액 ÷ 당기순이익 
    • PER 4.68 , 업종 PER 15.80 : 업종에 비해 거품이 매우 없는 편 - 긍정적
• PBR: 주가 순자산비율 (PRice Book-value Ratio)
  • 현재 주가가 BPS의 몇 배인지 나타내는 지표 (시장가치와 장부상의 가치를 비교함)
  • 기업의 순자산에 대해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지 나타내는 지표
  • PBR이 낮을수록 높은 주가수익률을 나타냄 (하지만, 부채가 반영되지 않으므로 주의가 필요함)
  • PBR이 1이면 특정 시점의 주가와 기업의 1주당 순자산이 같다는 의미, PBR이 낮을수록 해당 기업의 자산가치가 증시에서 저평가되었다고 볼 수 있음.
  • PBR이 1 미만이면 주가가 청산가치에도 못 미친다는 뜻
  • PBR이 낮고 대주주 지분이 낮은 회사는 적대적 M&A의 대상이 되는 경우가 많음
  • PER과 함께 가치 평가를 위해 많이 사용되며, 두 지표는 보완 관계에 있음
  • PBR = 주가 ÷ BPS = 시가총액 ÷ 순자산 
    • PBR 0.64 : 매우 저평가 받는 중. 주가가 많이 빠진 듯
• 현금배당수익률
  • 배당수익률 4.13% : 꾸준히 배당을 해주는 점은 긍정적
    

출처: 네이버증권, 날짜: 2023-01-18

• 부채비율
  • 14.17%: 부채 비율이 100% 미만으로 매우 낮으므로 재무건전성이 아주 좋은 편

출처: 네이버증권, 날짜: 2023-01-18

 

주가 정보

출처: 네이버증권, 날짜: 2023-01-18

• 1년동안  꾸준히 우하향 하는 중, 기업 가치에 비해 너무 빠짐. 이번달부터 다시 오르고 있는 중

 

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결론

너무 저평가인듯. 눌려 있는 것 같다. 좀 올라야 할 것 같음.

다시 오르기 시작하면 좀 추매해도 될 것 같음

업종이 계속 안좋을지도 한 번 알아봐야 할 듯

 

 

 

 

 

※ 이 글은 매수, 매도 추천 글이 아니며 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.