[주식 종목 정보] 제룡전기 (033100) KOSDAQ

주식 투자를 위해 제룡전기 (033100) 에 대해 알아보겠습니다.

 

기업 개요

• 동사는 1986년 12월 18일에 설립되었으며 1997년 8월 18일자로 코스닥시장에 상장됨.
• 변압기, 개폐기, GIS 제조 및 판매에 관한 사업을 주사업으로 영위하고 있음. 세계적인 ESS 시장수요의 확대에도 불구하고 생산실적이 둔화되고 있음.
• 주요 거래처 발주물량 지속 감소, 건설경기 부진 지속 등 경영환경이 좋지 않을 것으로 예상되나, 신규 개발품의 점진적인 증가로 실적이 개선될 것으로 예상됨.

출처 : 에프앤가이드

 

테마 분류

전기, 전기 장비, 변압기 제조업

 

주요 사업

출처: Dart 분기보고서 (2022.09)

• 2021년도에는 코로나-19 백신 확대로 주요 선진국의 경제활동이 빠르게 재개되고 국내외 탄소중립정책에 따라 친환경, 고효율 설비에 대해서는 수요가 증가하였으나, 코로나-19로 인한 경기침체와 환자 발생시 생산중단 우려 지속 등으로 어려운 경영 환경을 직면하였습니다.
• 당사는 이러한 어려운 경영환경 속에서 회사의 지속성장을 위하여 전 임직원이 노력하여 전년 대비 매출액은 증가하였으나, 전방위적인 원가절감에도 불구하고 글로벌 공급망 불안 등으로 인한 원자재 가격 상승 및 수출 운임의 급격한 증가 등에 따라 이익률은 전년 대비 악화되었습니다.
• 2022년도에는 우크라이나 전쟁 등으로 인한 공급망 불안이 지속되고 있으며, 주요국의 고강도 통화긴축, 세계경제의 인플레 부작용으로 경영환경이 좋은 상황은 아니나 해외 수주의 급격한 증가 및 하반기부터 점진적으로 가시적인 실적 반영이 지속되면서 회사의 실적 개선이 이루어지고 있으며, 고품질의 제품 생산 및 생산성 제고에 전임직원이 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다.
  • 시장 상황이 좋지는 않지만 극복하기 위해 노력하는 중

 

재무 정보

출처: 네이버증권, 날짜: 2023-01-12

• EPS: 주당 순이익 (Earning Per Share)
  • 1주당 이익을 얼마나 창출했는지 나타내는 지표
  • EPS가 높으면 경영실적이 양호하고, 배당여력이 크다는 의미로 주가에 긍정적임
  • 현재 주가와 비교하여 EPS가 높은 종목이 저평가주
  • EPS = 당기순이익 ÷ 유통주식수
    • EPS 464 : 2021년말부터 꾸준히 상승중, 그래서 차트도 우상향 중인듯
• BPS: 주당 순자산 가치 (Book-value Per Share)
  • 기업의 순자산을 1주당 얼마인지 가치로 환산한 지표, 청산가치 라고도 부름
  • 현시점에서 기업활동을 중단시키고 그 부를 모든 주주에게 나눠줄 경우 한주당 얼마씩 돌아가는지 나타낸 수치
  • BPS가 높으면 회사가 망해도 주주들은 손해를 덜 수 있음
  • EPS에 비해 주가와의 상관관계는 낮음
  • BPS가 높을수록 자기자본의 비중이 크고 실제 투자가치가 높다는 것을 의미함
  • BPS = 순자산(자산-부채) ÷ 유통주식수
    • BPS 4,066 : 낮은 편. 딱히 평가할만한 수치는 아닌듯
• PER: 주가수익비율 (Price Earning Ratio)
  • 몇 년 벌면 시가총액이 되는지 확인하는 지표
  • PER가 낮으면 저평가, 높으면 고평가
  • 동일 업종간에 비교하여 PER이 낮은 주식을 사는 것이 좋음
  • PER는 숫자가 낮을 수록 좋음 (투자한 금액을 회수할 수 있는 기간이 짧아진다는 의미)
  • PER = 주가 ÷ EPS = 시가총액 ÷ 당기순이익 
    • PER 21.11 , 업종 PER 15.40 : 업종에 비해 높음. 최근 주가가 너무 많이 올라 고평가 받는 중인듯
• PBR: 주가 순자산비율 (PRice Book-value Ratio)
  • 현재 주가가 BPS의 몇 배인지 나타내는 지표 (시장가치와 장부상의 가치를 비교함)
  • 기업의 순자산에 대해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지 나타내는 지표
  • PBR이 낮을수록 높은 주가수익률을 나타냄 (하지만, 부채가 반영되지 않으므로 주의가 필요함)
  • PBR이 1이면 특정 시점의 주가와 기업의 1주당 순자산이 같다는 의미, PBR이 낮을수록 해당 기업의 자산가치가 증시에서 저평가되었다고 볼 수 있음.
  • PBR이 1 미만이면 주가가 청산가치에도 못 미친다는 뜻
  • PBR이 낮고 대주주 지분이 낮은 회사는 적대적 M&A의 대상이 되는 경우가 많음
  • PER과 함께 가치 평가를 위해 많이 사용되며, 두 지표는 보완 관계에 있음
  • PBR = 주가 ÷ BPS = 시가총액 ÷ 순자산 
    • PBR 2.41 : 살짝 고평가. 하지만 괜찮은 수준인 듯. 4 이상이면 급등주라 위험성이 좀 있을 것으로 판단됨
• 현금배당수익률
  • 배당수익률 0.51% : 꾸준히 배당을 해주는 점은 긍정적

출처: 네이버증권, 날짜: 2023-01-12

• 부채비율
  • 33.38%: 부채 비율이 100%가 안되므로 재무건전성이 좋음

출처: 네이버증권, 날짜: 2023-01-12

 

주가 정보

출처: 네이버증권, 날짜: 2023-01-12

• 1년동안 꾸준히 우상향 하는 중, 작년 말에 정점을 찍고 떨어짐

 

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• 작년말까지는 관심이 많은 종목이었음.
• 미래에셋증권에서 거래하는 고수익 투자자들이 12월 29일 가장 많이 사들인 종목 2위
• 2023.01.02 뉴스 - 시장 눈높이보다 낮은 전기요금 인상에…한전 11% '폭락'

 

 

결론

최근 조정을 받긴 했지만 가능성이 있는 주식 같음. 장투해도 괜찮을 듯

전기 시장 상황이 많이 안좋아지면 다시 확인해야 함

조금 지켜보다가 조정받는 것 같으면 추가매수 해도 될 것 같음

 

 

 

※ 이 글은 매수, 매도 추천 글이 아니며 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.